出纳资金日报表

出纳职责内容与工作范围出纳是企业财务管理中的一个重要角色，主要负责日常财务业务的处理和管理。

下面将从出纳的职责内容和工作范围两个方面进行详细解析。

一、职责内容：1. 现金管理：出纳负责日常现金的收付和管理工作，包括接收和清点现金、办理存取款、制作现金凭证、进行现金清算等。

出纳要保证现金的安全性和准确性，同时做好相应的记录和报表。

2. 银行业务处理：出纳负责与银行的日常业务往来，包括存款、支票兑付、支付工资、办理汇款和结算等。

出纳要确保银行业务的及时、准确和安全，同时要注意银行费用的控制。

3. 财务凭证处理：出纳负责财务凭证的制作、审核和登记工作，包括收费凭证、付款凭证、收款凭证等。

出纳要确保财务凭证的准确性、合法性和完整性，并及时归档和存储。

4. 财务报表编制：出纳负责日常的财务报表的编制工作，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

出纳要掌握相关的财务知识，确保报表的准确和及时，为企业的决策提供参考依据。

5. 资金预算和分析：出纳负责资金的预算和分析工作，包括编制资金预算、分析资金收支情况、控制资金风险等。

出纳要根据企业的经营状况和需求，合理安排和利用资金，确保企业的资金运作稳定和有效。

6. 财务稽核和检查：出纳负责日常的财务稽核和检查工作，包括检查现金和财务凭证的真实性和完整性、核对银行账户和存款的情况、审核财务报表等。

出纳要保证财务的合规性和规范性，避免财务风险和漏洞。

7. 费用控制和支出管理：出纳负责对企业的费用进行控制和管理，包括记录和分析各项费用的发生情况、核对费用的真实性和合理性、制定费用标准和预算等。

出纳要做到费用的合理使用和支出的节约，为企业的经济效益提供支撑。

8. 税务申报和缴纳：出纳负责企业的税务申报和缴纳工作，包括编制税务申报表、核对税务数据、制作纳税凭证等。

出纳要了解税法法规和税收政策，确保企业按时、正确、合法地履行纳税义务。

二、工作范围：1. 财务日常管理：出纳需要根据企业的财务政策和规定，进行日常财务的管理和处理工作。

关于出纳的岗位职责出纳要求具备善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳岗位职责11、负责日常资金收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责2负责费用申请的初步审核和提交;负责所有票据的整理和归纳;负责日常公司非业务类的资金管理和申请;负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类负责采购提成的核对;负责月度付款的预计;整理和统计相关费用;出纳岗位职责31、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;4、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责41、负责现金、银行日记账登记，日清日结;2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;4、负责资金报表编制、汇报;5、负责___领购、开具及市场部对接;6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;7、负责工资核算、工资发放;8、负责会计凭证装订管理;9、负责合同及台账登记管理;10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;11、负责各类备查台账登记管理;12、上司交办的其他工作;出纳岗位职责51、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表2、根据收款情况，编制每日业绩报表3、业务系统订单审核和经营统计类工作4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账5、供应链处理6、对接银行业务处理7、其他临时性工作出纳岗位职责61、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳岗位职责_出纳是干什么的出纳需要工作细心、认真、负责，为人诚实、勤奋，有上进心;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳岗位职责11.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责2一、资金管理1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持1、项目内控检查及项目财务风险控制;2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;3、完成领导交办的其他实务;出纳岗位职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责41、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;4、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责51、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;。

出纳的岗位职责范本出纳的岗位职责范本篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本篇21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责范本篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳的岗位职责范本篇41、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。

出纳的岗位职责范本篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。

审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

资金出纳岗位职责(13篇)资金出纳岗位职责11、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;4、负责银行账户的.管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;5、每月末进行相关账户清理工作;6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。

资金出纳岗位职责2职位描述:1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的.核对;3、负责公司财务管理统计汇总;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;任职要求:1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,____________优先;3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;资金出纳岗位职责31.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员;6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表;7.领导交办的其他临时性工作。

资金出纳岗位职责4一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。

严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。

填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能9篇财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (1)1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;2.负责银行账户的开立;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (2)1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (3) 1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

2:负责报销等各项管理工作。

3:主要负责银行存取款现金零整存支。

4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (4)熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;负责资金系列报表数据的整理上报;财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;负责与开/销户等银行外联事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (5) 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;负责ERP系统付款业务操作;根据付款记录登记台账;办理支付结算业务;保管库存现金和各种凭证;保管空白收据和票据;核对进项发票并登记台账;整理出口退税资料;完成上级指派的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 (6)1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

出纳岗位的主要工作职责出纳的岗位职责篇一一、日常管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的'，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

出纳工作内容及总结出纳是企业财务管理中一个重要的岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理等基础财务工作。

虽然看似简单，但却需要高度的细心、耐心和责任心，以确保企业资金的安全与准确核算。

一、出纳的日常工作内容1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全。

每日盘点现金，做到日清月结，保证账实相符。

（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等。

在支付现金时，需审核相关的审批手续和原始凭证，确保支付的合法性和准确性。

2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务。

及时获取银行回单，并与银行对账单进行核对。

（3）定期编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪和处理，确保银行账户资金的准确无误。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用。

（2）对收到的票据进行认真审核，及时办理背书、贴现或托收等手续。

（3）设立票据登记簿，对票据的收付情况进行详细记录。

4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。

（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，向领导汇报资金收支情况和余额。

（2）对资金的使用情况进行分析，为企业的资金规划提供参考。

6、税务相关（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

（2）配合税务审计和检查，提供相关的财务资料。

7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。

（2）参与资产的盘点工作，确保资产的安全和完整。

8、文件归档（1）将与财务相关的文件、凭证、报表等进行分类整理和归档，便于查询和审计。

（2）保管好财务印章、U 盾等重要物品，确保使用的合规性和安全性。

二、工作中的注意事项1、合规性严格遵守国家财务法规和企业内部的财务制度，确保所有业务操作合法合规。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳工作岗位职责工作内容出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。

现金的账面余额要及时和银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇21、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇31负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;5审计合同制作帐目表格;出纳工作岗位职责工作内容精选篇4工作职责：1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;2、负责登记现金账和银行存款日记账。

出纳员职责有哪些出纳员职责有哪些篇11、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。

保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。

凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的39;档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳员职责有哪些篇2工作职责：1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；3、协助项目经理开展工作；4、对于本项目组使用的现金做好记录；任职要求：1、大专及以上学历；2、有会计相关资格证书优先考虑；3、具有较强的自律性。

出纳员职责有哪些篇141、日常现金、银行、票据的收、支结算;2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;6、银行开户、注销、变更、票据的.购买;7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳员职责有哪些篇31、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。

出纳员职责有哪些篇41、会成本核算，最好使会计专业;2、负责公司日常的费用报销;3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额;6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;10、完成领导布置的其他工作。

资金管理制度•相关推荐资金管理制度范本在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的资金管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

资金管理制度1一、资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。

现金的支出须符合现金使用范围规定。

出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。

每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

二、资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。

其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。

对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。

无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。

同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。

出纳文员的职责内容出纳文员需要认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;以下是小编精心收集整理的出纳文员的职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳文员的职责11、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。

2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。

3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。

4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理5、负责单位账户的开户、销户等维护工作6、配合完成会计档案的整理工作。

7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作出纳文员的职责21.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳文员的职责31、负责日常收支的管理和核对，通过企业网银办理日常业务;2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结;3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算;4、负责收据、各项收支等业务;5、完成领导交代的其它事情。

出纳文员的职责41、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;4、按月装订相关凭证、单证;5、每日pos机收入登记，与业务员对接;6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜出纳文员的职责51.资金日报表的登记，每天要求汇报数据2.银行U盾的保管，以及负责日常付款3.日常银行业务的处理，会涉及一定银行对接处理事项(开户，销户等)4.公司报销，付款等业务的审核，每月流水回单的下载出纳文员的职责61、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。