矩阵循环PPT图表模板
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财务部门工作开展矩阵示意图人力资源部1、每周对人事部的报销单作审核,无误后予以报销2、本部门有人员需求后向人事部作申请,协助招聘事宜3、对人事部做好的工资进行审核,无误后予以发放4、每周对培部门的报销单作审核,无误后予以报销5、部门有培训需求时向培训部作申请品宣部:1、每周对品宣部的报销作审核,无误后予以报销各总经办1、每周对总经办的报销单作审核,无误后予以报销2、把各部门审核好的报销单送至总经办签批3、每月把相关财务报表送至总经办客服部门1、每天一早及时查询公司各银行账户,在传真机上拉岀各银行的交易明细单,依次填入存折本,交给客服人员,对客户的货款进行认领,再返还予财务,对其进行减账工作2、每天根据客服部提供的客户开票资料,对客户的销售、收款及是否超开发票的状况进行评估,再根据评估结果决定是否给客户开票3、根据客服打印的销售单做销售日报,收款明细表4、对电脑销售数据与销售日报进行核对,无误后岀具当月应收款明细并提供给客服部5、月末,在开完发票的情况下,做一份当月的发票台账明细表。
6、月末,在客服人员入完账之后,进行一整月的销售品牌汇总。
7、每周对客服提供的报销单进行审核,无误后予以报销8、配合客服对客户作催款销售部门1、每周对销售部门提供的报销单进行审核,无误后予以报销。
2、把做好的销售日报、月报、应收款情况,客户帐龄表等及时提供给销售部门。
3、对销售部的奖金提成奖金作审核4、配合销售部对客户作催款集团总裁办1、每周对总裁办的报销进行审核,无误后予以报销2、对集团下发的文件制度予以执行, 并把好审核关3、定期将相关财务报告送至集团领导采购部门1、每周对采购的报销作审核,无误后予以报销2、根据合同,对采购的相关货款予以支付,并及时催收发票3、协助采购做好库存数据,协助做好供应商返利工作技术部1、每周对技术部的报销单作审核,无误后予以报销2、做好库存4S站的盘点工作,并反馈至技术部加强协助管理3、行政部门1、每周对行政部门的报销单作审核,无误后予以报销2、对行政做好的考勤在每月工资核算时予以审核3、对日常行政管辖费用予以审核,协助行政做好固定资产及低值易耗品的管理本部门(财务部门)。