资金日报表模板

wk.baidu.com
25日 0 0 0 0 0
26日 0 0 0 0 0
27日 0 0 0 0 0
28日 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29日 0 0 0 0 0
30日 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1、当日各银行余额明细：
0
0
0
0
农行（XXXX）
工行（XXXX）
农商行（XXXX）
邮政 （XXXX）
中行 （XXXX）
建行（公户：XXXX）
2、当日借出款余额明细：
① xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借 出，计息利率XXXX%）
② xxx职工(内部职员借备用金)
金额 金额
3、当日借入款余额明细：
xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计 息利率XXXX%）
金额
注：1、1日的前日货币资金 余额为上月最后一天的货币 资金余额，每日每月甚至每 年按规律逻辑连贯性依次循
2、当日支票兑现为现金 的，应增加当日现金余额； 当日支票兑现为银行存款 的，应增加当日银行存款余
3、收付款方式（现金、 银行存款、收支票、支票转 出），收支项目明细的合计 应与各收付款方式的合计相 符，金额较大的还应添加项 目明细备注。（可以利用单 元格插入批注）
B、银行存款
C、支票转出
购材料支出
外加工支出
订金、预付款支出
工资、费用支出
退货款
归还、支付借款
支付税费、利息
职工预借备用金
其他付款
四、当日现金入行：
五、当日提取现金：
六、当日支票兑现：
七、当日备用金报销额：
八、当日货币资金余额：
0
0
0
0
A、现金
0
0
0
0
B、银行存款
0
0
0
0
C、未兑现支票
0
0
0
0
九、附表：
xx年xx月xxxx(公
司)资金流动表
1日
2日
3日
4日
一、 前日货币资金余额：
0
0
0
0
A、现金
0
0
0
B、银行存款
0
0
0
C、未兑现支票
0
0
0
二、当日收入：
0
0
0
0
A、现金
B、银行存款
C、支票
现款销售
收到货款欠款
收到定金、预收款
借入款、借款收回
收到税费、利息
职工归还备用金
其他收款
三、当日支出：
0
0
0
0
A、现金
4、杜绝白条抵库，职工 工作需要借的备用金借条借 据（总经理除外）不能当做 现金填充现金余额，与出纳 当日从银行提取现金不同， 在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款 要做到日清月结，每日的现 金实际盘点额要与资金日报 表的当日现金余额相符；每 日的各银行实存余额要与资 金日报表的各银行余额明细 相符，且各银行余额合计要 与当日银行存款余额相符。
5日
6日
7日
8日
9日
10日
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11日 0 0 0 0 0
12日 0 0 0 0 0
13日 0 0 0 0 0
14日 0 0 0 0 0
15日 0 0 0 0 0
16日 0 0 0 0 0
17日 0 0 0 0 0
18日 0 0 0 0 0
19日 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20日 0 0 0 0 0
21日 0 0 0 0 0
22日 0 0 0 0 0
23日 0 0 0 0 0
24日 0 0 0 0 0