公司物资调拨管理办法

备件调剂调拨管理办法一、背景介绍备件是企业生产和运营所必需的重要物资，它们的合理调剂和调拨对于保障企业正常运营和降低成本具有重要意义。

为了高效管理备件的调剂调拨过程，提高资源利用率和效益，制定备件调剂调拨管理办法势在必行。

二、调剂与调拨的定义和区别1. 调剂：调剂指公司内部不同部门或者不同仓库之间，根据实际需要对备件进行调整分配的行为。

调剂的目的是确保备件的供应和需求能够相互匹配，减少库存过多或过少的情况。

2. 调拨：调拨是指公司内部不同地点之间进行备件转移的行为。

调拨的目的是在不同地点之间均衡备件的存储量，满足各地点的运营需求。

三、备件调剂调拨管理办法的制定1. 规定备件分类标准：按备件的功能、用途、品牌等因素将备件进行分类，以便于后续的调剂和调拨工作。

2. 设立备件管理部门：指定专门的部门负责备件的调剂调拨工作，确保专业化的管理和高效的协调。

3. 建立备件库存管理系统：利用现代信息技术，建立备件库存管理系统，实现库存的实时监控和数据的精确统计，为调剂调拨提供准确可靠的数据支持。

4. 制定备件调剂调拨流程：明确备件调剂和调拨的申请、审批、执行、登记等环节的具体流程和责任人，确保各环节的协同与高效。

5. 设定备件调剂调拨准则：根据备件种类和重要性，设定备件调剂和调拨的优先级和准则，以保证在有限的资源下实现最优的效果。

6. 加强备件信息共享：建立跨部门的备件信息共享机制，实时了解各部门备件需求和库存情况，提前预判备件调剂和调拨的需求。

7. 定期评估备件调剂调拨效果：每年进行备件调剂调拨效果的评估和分析，根据评估结果对管理办法进行调整和完善，以确保备件调剂调拨工作的持续改进。

四、备件调剂调拨管理办法的实施步骤1. 建立备件调剂调拨管理工作小组：由备件管理部门组织相关部门和人员，共同制定备件调剂调拨管理办法，并负责实施和监督。

2. 分析备件调剂调拨需求：依据各部门的备件需求和库存情况，进行调剂调拨需求的分析和归纳。

XXXXX有限公司物资调拨管理实施细则1 目的规范各单位仓储物资调拨管理工作，明确管理职责及管理标准和流程，减少采购量，合理调拨各单位库存和闲置物资。

2 适用范围公司本部及所属各单位。

3 职责3.1 物资部3.1.1 物资部是公司物资调拨归口管理部门。

3.1.2 制定仓储物资调拨管理细则，协调、指导、监督各单位仓储物资调拨管理。

3.1.3 在接到物资调拨申请后立即牵头组织落实，征求生技部、工程部和财务部相关人员意见。

3.1.4 在落实生技部、工程部和财务部及调出单位意见后签署调拨意见。

3.2 生技部负责确定调拨物资对调出和调入单位生产影响的重要性，提出调拨意见。

3.3 财务部负责物资调入和调出单位之间账务和发票等财务问题确定实施意见。

3.4 工程部3.4.1 指导并督促各建设单位清理基建剩余物资。

3.4.2 负责核实物资调出项目和调入项目建设进展情况和物资需求情况，审核工程物资调拨单，提出专业调拨意见。

3.4.3 负责在调入项目相关物资招标文件编制工作中落实物资调拨结果。

3.5 各单位3.5.1 负责本单位仓储物资台账管理，上报基建剩余清单和提出需用物资的调拨申请及库存闲置物资清单，配合物资部进行平衡利库工作，执行经审批的物资调拨单。

3.5.2 物资需用单位向物资部提交经本单位分管领导审核，并加盖公章的物资调拨申请。

3.5.3 物资所有单位接到经审批后的物资调拨单，按调拨单要求第一时间办理相关手续。

4 管理内容和程序4.1 物资调拨4.1.1 对生产物资，物资部根据各生产单位的库存结合月度需用计划，对库龄超两年及以上的物资，在征求物资所属单位和需用单位的意见后，下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。

4.1.2 对新投产项目单位的基建剩余物资，物资部认真核对清单的规格、型号后根据在建项目的设计和各生产单位的需用计划，下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。

4.1.3 各生产单位和基建单位之间也可相互联系沟通，在不影响安全生产和项目建设的情况下，将需调拨的物资报物资部，物资部下发调拨通知，物资需用单位接到通知后按要求办理物资调拨单。

关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。

二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。

2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。

审批通过后，发出调拨通知。

3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。

4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。

5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。

三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。

2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。

3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。

4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。

5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。

四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。

2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。

3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。

4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。

五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。

2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。

3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。

六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。

物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。

第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。

第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。

第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。

除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。

第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。

第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。

第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。

二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。

三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。

四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。

第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。

每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。

二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。

三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。

(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。

(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。

第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。

公司物品处置管理制度第一章总则第一条为规范公司物品的处置管理，保障公司资产安全，提高公司的资产利用率和运作效率，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有的固定资产和非固定资产的处置管理工作，包括但不限于设备、办公用品、库存物资等。

第三条公司各部门及员工应按照本制度的规定，严格执行物品处置管理工作。

第四条物品处置管理工作应当遵循公开、公平、公正、合理的原则，保证公司利益不受损失。

第五条公司财务部门为物品处置的审批主管部门，负责审核物品处置的相关文件和报告，做出最终决定。

第六条物品处置管理工作的具体执行由公司设备管理部门和资产管理部门负责。

第七条公司应加强对员工的物品处置管理培训，提高员工的管理水平和意识。

第二章物品处置的范围和方式第一条公司物品处置的范围包括但不限于以下情况：（一）设备、设施报废、下线或修理不可行的；（二）办公用品损坏或过期的；（三）库存物资过剩或失效的；（四）其他需要处置的物品。

第二条物品处置的方式包括但不限于以下几种：（一）报废处理：将无法继续使用的物品报废处理，并填写报废处理表明清楚报废原因和程序；（二）捐赠处理：将可用的物品捐赠给有需要的单位或个人，并填写捐赠处理表；（三）转让处理：将闲置的物品转让给其他单位或个人，并制定相应的转让协议；（四）销售处理：将闲置的物品以低价或市场价格进行销售，并将销售收入纳入公司账户。

第三条物品处置的方式应根据物品的具体情况和公司的实际需要进行选择，确保公司的利益最大化。

第四章物品处置的流程和程序第一条物品处置的流程包括以下几个环节：申请、审批、执行、归档。

第二条物品处置的申请应当由各部门填写《物品处置申请表》，注明物品的名称、型号、数量、原值、处置原因等内容，并提交财务部门审核。

第三条物品处置的审批应当由财务部门根据物品的情况进行审批，确定处置方式和程序，并下发相应的处置通知。

第四条物品处置的执行应当由设备管理部门和资产管理部门根据审批通过的处置方式进行执行，确保物品的安全和合理处置。

仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。

三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。

说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。

（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。

按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。

填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。

（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。

填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。

（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。

定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。

四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。

《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。

物资名称、规格、数量、用途。

调拨原因。

申请日期。

（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。

审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。

如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。

（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。

确保物资的数量、质量和规格符合要求。

（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。

《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。

（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。

如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。

（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。

中建六局建设发展有限公司工程物资调拨管理规定1 总则1.1 目的和依据根据中国建筑第六工程局有限公司《项目物资设备管理办法》的相关规定，为规范公司内部工程物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，特制定本管理规定。

1.2 适用范围此管理规定适用于公司所有工程项目之间或项目与公司物资之间的调拨。

1.3 管理原则此管理规定应遵循统筹管理、标准化管理、分类管理、分层级管理原则。

1.4 术语定义此管理规定中“物资”定义为：可周转使用的物资，包括：木方子、多层板、脚手板、杉篙、钢材、电缆、配电箱、CI用品、安全防护、彩板房等物资。

2 职责分工2.1 工程管理部工程管理部为工程物资的归口管理部门，负责物资调拨以及相关手续的管理工作，物资调拨台帐的管理工作，物资调拨监督检查管理工作。

2.2 财务资金部负责物资调拨单据的核实、登记、存档、上报的管理工作。

2.3 项目部负责物资调拨的收发及相关手续的管理工作。

3 管理内容3.1 物资调拨价格的管理规定3.1.1 木方的周转计价，项目转回中建六局建设发展有限公司物资库（以下简称物资库）乘以65%计价。

3.1.1.2 长度3m的木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以60%计价，项目转回物资库乘以50%计价。

3.1.1.3 长度2-2.7m的木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以35%计价，项目转回物资库乘以25%计价。

3.1.1.4 长度1.5-1.7m的木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以25%计价，项目转回物资库乘以15%计价。

3.1.1.5 长度0.5-1.4m的木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以20%计价，项目转回物资库乘以10%计价。

3.1.1.6 长度接成3m的规格木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以45%计价，项目转回物资库乘以35%计价。

3.1.1.7 长度接成4m的规格木方，项目与项目调拨转出价格按照年度指导价格乘以55%计价，项目转回物资库乘以45%计价。

生产物资调拨管理规定1 目的为了协调与调拨各工厂之间的生产物资，减少物资不必要的耗损和浪费，提高物资的利用率，特制定本规定。

2 范围本规定适用于中国集团及分子公司。

3 术语与定义3.1 生产物资调拨：是指集团内部生产物资的调配行为。

4 流程描述4.1 生产物资情况统计4.1.1每月1日，工厂财务部与仓储部共同进行月度盘点，并由财务部对闲置库存、临期生产物资进行详细记录。

盘点程序可按《HYGZ-CH-01 生产物资管理规定（二级）》相关规定进行。

4.1.2 财务部确认盘点报告后，上报总部生产中心和财务管理部备案。

4.1.3 总部生产中心每月公布闲置库存及责任通报。

4.2物资调拨4.2.1 在按《HYGZ-CG-03-01 集采物资请购与审批管理办法（三级）》进行采购申请的提报后，总部采购部核对各工厂的采购申请，查看是否可进行物资调拨。

4.2.2 若可以调拨，由总部采购部与调入、调出工厂协商调拨相关事项，批示调拨单位、数量、价格后转至申请工厂。

4.2.3 申请工厂采购部提报生产物资调拨申请发送至调出工厂采购部，调出工厂采购部根据本工厂实物库存需求等情况，确认可调拨的数量并转财务部划价盖章。

4.2.4由工厂采购部将划价单转对方采购，同时转工厂发运部开单。

4.2.5调拨价格、费用参照以下规定执行：4.2.6财务部审核发运开出的销售出库单，并签字盖章，由发运办安排物流车辆。

4.2.7发运办安排物流车辆，装车前，必须得先由调出工厂品控部检验，合格后由仓储部装车发货。

对于外采物品，不合格评价结果抄送总部采购部。

4.2.8发货完成后，由仓储保管员在销售出库单上签字，并转仓储统计关单。

4.2.9调入工厂验收流程按《HYGZ-CG-03 物资集采管理规定（二级）》4.6执行，不合格则与调出工厂协商退货，协商结果抄报总部采购部。

4.2.10生产物资调拨审批有效期一个月，若审批通过一个月后，调拨申请、调出工厂确认出库、调入工厂财务处理无法匹配，由总部采购部进行跟进与追责。

物资调拨管理制度一、目的为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。

三、职责调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。

调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。

被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。

地磅：负责大宗物资过磅。

仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。

商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。

财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。

监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。

企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。

生技部：负责物资的盘存。

四、物资调拨管理内容1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。

2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。

3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。

4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。

5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。

6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。

7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。

8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。

中建城镇规划发展有限公司项目周转及废旧物资调拨管理办法1总则1.1目的为充分、合理利用中建城镇规划发展有限公司（以下简称“公司”）现有材料，有效节约资本，特制定本管理办法。

1.2适用范围本办法适用于公司总部及所属各项目。

2管理职责2.1合约法务部2.1.1负责公司范围内材料的协调调度工作。

2.1.2负责剩余材料的评估、仲裁工作。

2.2项目管理部2.2.1配合合约法务部做好公司范围内材料协调调度工作。

2.2.2负责每季度收集项目剩余物资库存调查表，了解掌握各项目剩余材料情况，并及时将相关信息在项目间发布。

2.3项目物资部2.3.1材料组必须及时上报阶段性的余料，每季度随《剩余物资库存调查表》（附件1）报送项目管理部，工程结构封顶三天内报送竣工各种余料的数量、规格的详细清单，以便公司统一调配，并作为材料来源之一。

2.3.2新开工项目开工前必须与公司项目管理部进行沟通，查询可调拨物资，了解各项目剩余物资情况，以便于及时调拨。

3管理内容3.1由项目物资部门及时上报阶段性的余料，单项工程竣工余料的数量、规格，以便公司统一调配，并作为材料来源之一。

3.2项目之间的调拨属正常余料部分（如木枋、模板等），按《材料调拨评估标准》）（附件2）项目自行协商定价，协商不成由公司合约法务部评估仲裁，项目必须服从公司职能部门的最终定价。

项目正常余料的调拨运费，原则上由接收单位承担，非正常余料（如计划提超、总量未控制好等产生的余料）调出的运费由调出单位承担，价格按当时采购价和现行市场价就低不就高的原则核定。

凡项目之间调拨材料时，调出项目必须派人装车，费用由调出的项目自理；卸车由接收单位负责，费用由接收单位自理。

4处罚4.1项目剩余材料因在项目滞留时间太长，未采取积极的退场措施，又未采取相应的保管措施，导致变质、受潮、生锈甚至报废的，经济损失由项目自行承担，并视其损失程度对责任人予以损失5%的处罚。

4.2项目必须认真核实材料计划，严格控制材料进场总量，减少材料积压，特别是价格高又不常用的材料，如造成积压除积压材料金额进入项目成本外,还将对责任人按损失的10%予以处罚。

公司物资调配管理制度范本第一章总则为规范公司物资调配管理，提高物资调配效率，保证公司各部门正常运转，特制定本制度。

第二章调配管理范围公司物资包括办公用品、办公设备、生产设备、原材料等各种物资。

本制度适用于公司所有物资的调配管理。

第三章调配管理流程1. 物资调配申请：各部门需要调配物资时，应填写物资调配申请表，明确调配的物资种类、数量、用途等必要信息，并报经部门负责人审批。

2. 物资调配审核：经部门负责人审核通过后，提交物资调配申请表给物资管理部门进行审核。

3. 物资调配安排：物资管理部门根据申请表上的信息，安排专人进行物资的调配工作。

调配过程中应做好记录，确保调配准确无误。

4. 物资调配反馈：物资管理部门在调配完成后，应将调配结果反馈给申请部门，并交接责任人确认。

5. 物资调配存档：调配完成后，物资管理部门将相关资料进行归档存档，以备日后查阅。

第四章物资调配责任1. 部门负责人：负责审核部门物资调配申请，并确保调配物资的合理性和必要性。

2. 物资管理部门：负责对物资调配申请进行审核、安排调配工作，并做好相关记录和存档工作。

3. 责任人员：负责具体实施物资调配工作，并确保调配准确无误。

4. 申请部门：负责提出物资调配需求，并配合物资管理部门完成调配工作。

第五章物资调配注意事项1. 调配原则：按需调配，确保用途明确、数量准确。

2. 调配时效：尽快完成物资调配，确保部门正常运转。

3. 调配安全：保障物资调配过程中的安全，防止物资损坏或丢失。

4. 调配记录：做好调配过程的记录和存档，便于查阅和核实。

第六章物资调配违规处理1. 对于未经审核未经批准擅自调配物资的单位，将给予警告并记录在档案中，情节严重者将被追究责任。

2. 对于出现物资调配不符合实际需求或数量错误等情况的单位，将要求其立即纠正，并对相关责任人进行警告处理。

第七章物资调配制度宣传公司将通过内部培训、会议宣传等形式，向全体员工宣传公司物资调配管理制度，确保全员了解并遵守该制度。

管理部材设物资调拨管理办法新建项目招标过程较长，各项目进度款支付延缓造成材设供应不及时影响工程施工进度；各项目工程完工后材设结存无法消耗造成项目成本增大；为了解决材设供应不及时影响的施工进度且降低材设结存成本，提高材设使用率、周转率特制定调拨管理办法。

一、供应商直接供应调拨需求项目材料主管了解直属项目管理部内其它项目需调拨材料名称、规格、型号、质量标准、单价、付款条件及付款方式报项目经理，由需求项目经理与调拨项目经理沟通后上报三直属总经理同意，再由调拨项目材料主管协调供应商直接供至需求项目，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方5个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续，需求项目在最新安排资金支付时优先全额支付（税金按照内部资金拆借流程办理）调拨，如遇特殊情况报请三直属总经理协调解决，做到一次调拨、一张调拨单（PKPM）、一单支付。

二、现场库存原材料调拨需求项目材料主管了解直属项目管理部内其它项目需调拨材料名称、规格、型号、质量标准、单价、库存情况报项目经理，由需求项目经理与调拨项目经理沟通后上报三直属总经理同意，需求项目安排车辆（运费由需求项目承担）到现场由调拨项目安排打包装车，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方7个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续、挂账（单价为调拨单位最近该批进场材设的单价，均为不含税价）。

由调需项目经理协商调拨款支付时间，如协商不一致报请三直属总经理协调解决。

做到一次调拨、一张调拨单（PKPM）、可一单或几单一次支付（一般为不含税货款，如调拨单位提供单独配套发票在财务办理挂转可为含税货款）。

三、安全防护工具设施调拨由调拨项目统计发至直属项目管理群，备注材料名称、规格、型号、成色、图片及采购价，由三直属核定调拨价，需求项目安排车辆（运费由需求项目承担）到现场由调拨项目安排打包装车，调拨单经需求项目材料主管、生产经理、项目经理验收确认签字后双方15个工作日内在PKPM系统上完善调拨手续、挂账（均为不含税价），由三直属总经理统一安排支付（不含税）节点。

公司物品处置管理制度范本
一、总则
为规范公司物品的管理，确保公司资产的安全、完整和高效使用，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有固定资产、办公设备及耗材等的采购、使用、维护、报废和处置过程。

二、物品分类与标识
根据物品的性质和用途，将公司物品分为固定资产、办公设备、日常耗材等类别，并对每一类物品进行明确的标识，以便管理和跟踪。

三、采购管理
物品的采购需遵循公司的财务预算和审批流程。

采购前需提出申请，经过相关部门审核批准后，由指定人员负责采购事宜。

四、领用与归还
员工领用物品时，需填写领用单，并明确领用物品的名称、数量、用途及预计归还时间。

归还物品时，应保证物品完好无损。

五、日常维护
对于价值较高或使用频率较高的物品，如办公设备等，需定期进行维护保养，延长其使用寿命。

六、报废与处置
对于损坏无法修复或达到报废标准的物品，应及时报废处理。

报废物品需经过相关部门鉴定确认，并按照公司规定的程序进行处置。

七、盘点与记录
定期对公司物品进行盘点，确保账物相符。

所有物品的领用、归还、维修、报废等信息都应详细记录，并归档保存。

八、违规处理
对于违反物品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

九、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司管理层所有。

库房物品出库调拨制度范本第一章总则第一条为了规范库房物品的出库和调拨工作，确保物品合理、安全、高效地运用，根据我国有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司库房物品的出库、调拨及相关管理工作。

第三条本制度所称库房物品，是指公司购买、捐赠、自制的一切用于生产经营和办公的物资。

第四条库房物品出库调拨工作应遵循的原则：（一）合理使用，保障需求；（二）规范操作，确保安全；（三）节约成本，提高效率；（四）严格管理，防止流失。

第二章出库管理第五条出库管理应遵循先进先出、近期先出的原则，确保库房物品的有效利用。

第六条出库物品应经过审批程序，由申请部门填写《物品出库申请表》，经部门负责人签字，报库房管理员审批。

第七条库房管理员应根据《物品出库申请表》的要求，核实物品的型号、数量、质量等信息，确保出库物品与申请一致。

第八条出库物品时，库房管理员应核对物品的出库信息，确认无误后，办理出库手续，并在《物品出库申请表》上签字确认。

第九条出库物品应按照指定的方式进行包装、搬运，确保物品在运输过程中的安全。

第十条出库物品应按时送达指定地点，如有特殊情况，应及时通知申请部门。

第十一条库房管理员应定期对出库物品进行盘点，确保出库物品的准确性和完整性。

第三章调拨管理第十二条调拨管理应遵循需求原则、合理布局原则和优化资源配置原则。

第十三条调拨申请应由需求部门填写《物品调拨申请表》，经部门负责人签字，报库房管理员审批。

第十四条库房管理员应根据《物品调拨申请表》的要求，核实调拨物品的型号、数量、质量等信息，确保调拨物品与申请一致。

第十五条调拨物品的出库和入库应按照本办法第六条至第十一条的规定执行。

第十六条调拨物品的运输应由库房管理员安排，确保物品在运输过程中的安全。

第十七条调拨物品到达指定地点后，库房管理员应与接收部门进行验收，确保调拨物品的准确性和完整性。

第四章管理制度第十八条库房管理员应建立健全库房物品出库调拨档案，包括出库单、调拨单、验收单等原始凭证。

材料调拨管理制度为更好地材料统一调拨工作，满足工程施工的需要，做到及时为工地服务，特做以下规定：一、每个工程在开工____天内，工队长必须根据工地现场实际情况统计好后交由工程部，由工程部实施统一订购工程施工主材，(包括：墙地砖、地板—强化、实木、实木门、套装门、橱柜、卫生洁具、灯具等)，主材订购必须写清材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格。

二、如工程队长未及时申请订购相关主材的，出现后期缺货、断货所造成丢份儿损失由工队长自行承担；如申报及时，但未订购到相关主材的，如工程部出现失误，则由工程部承担相关经济损失。

三、工程所用辅料(除山沙、水泥红砖、小五金、塑钢门)工程队长必须到工程部开具材料调拨清单，清单上必须注明材料品种名称、产品型号、产品规格、产品数量、产品价格，工程队长并签字认可，否则不予发货。

四、工程队长在接到工程交底后，工地所需材料必须提前三天到工程部开具主材、辅材调拨清单，工程部拒绝电话采购，工程队长给予积极配合。

五、工程材料运送到施工现场后的验收工作1、工程队长必须提前通知并____客户(业主)进行材料验收，验收后若无其他问题，工程队长必须协同客户(业主)共同签字认可。

2、如果工程队长不验收的，材料视为合格，后期材料在数量、质量等方面上出现问题，则由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。

3、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长应立即停止验收，并迅速通知工程部与材料供应商进行协调处理，待处理后接到材料部____通知时，方可进行第二次验收。

4、在材料验收时、若出现材料数量、质量等相关问题，工程队长不上报工程部，不通知工程部与材料供应商进行协调处理，而私自验收材料，造成后期客户(业主)不认可材料的，由工程队长自己负责(承担材料的经济损失)。

仓库管理规定(一)、总则第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

公司物资放行管理规定范文公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。

下面是公司物资放行管理办法，欢迎参阅。

公司物资放行管理规定范文1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。

入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。

门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。

3)退货或换货① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。

② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

公司货物进出库管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司货物的接收、存储、保管、发放以及记录等各个环节，确保货物进出库流程的顺畅与准确，防止货物损失和误差，提高仓储管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货物进出库的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他物资的进出库管理。

三、基本原则1. 严格执行先进先出原则，确保库存货物的流转效率。

2. 实行定期盘点，确保库存数据的准确性。

3. 加强安全管理，防止货物损坏、丢失或其他安全事故的发生。

4. 优化库存结构，合理控制库存量，减少资金占用。

四、具体流程（一）收货流程1. 货物到达仓库前，应提前收到采购部门或供应商的到货通知。

2. 仓库管理员对照发货单和订单进行核对，确认货物名称、规格、数量等信息无误后，方可安排卸货。

3. 对于特殊或易损货物，应按照特定要求进行验收，必要时可邀请技术人员参与。

4. 完成验收后，应及时更新库存管理系统，确保数据同步。

（二）入库流程1. 货物入库前，应进行质量检验，确保符合公司标准。

2. 根据货物特性，选择合适的存储区域和方式，避免货物受潮、污染或损坏。

3. 将货物信息录入库存管理系统，生成入库单据，便于后续跟踪和管理。

4. 定期对库存货物进行检查，发现问题及时处理。

（三）出库流程1. 出库前，相关部门需提交出库申请，明确货物种类、数量及用途。

2. 仓库管理员根据申请进行配货，并检查货物状态是否良好。

3. 完成配货后，应及时更新库存管理系统，生成出库单据。

4. 对于紧急或特殊情况下的出库请求，应有相应的快速响应机制。

（四）库存管理1. 定期进行库存盘点，对实物库存与系统记录进行核对，确保一致性。

2. 分析库存数据，及时调整采购计划和库存策略，避免积压或缺货。

3. 对于长期滞销或即将过期的货物，应及时采取措施处理，减少损失。

五、责任与考核1. 仓库管理员负责日常的货物进出库管理和记录工作，确保操作规范。

2. 财务部门应定期对仓库进行审计，确保账目清晰，防止财务风险。

公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。

第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。

第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。

第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。

第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。

第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。

第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。

第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。

第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。

第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。

第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。

第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。

第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。

第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。

第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。

第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。

第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。

第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。

第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。

第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

物资调拨管理规定一目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。

二选用范围仓库物料进出无法适用一般领料，发料或入库管理规定时，悉依本办法办理。

三物料调拨种类1.定义(1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。

(2)仓库与仓库之间的发生物料的转移,也称为物料调拨.2. 物料调拨的种类(1)物料的借入(2)物料的借出(3)委外加工(4)特殊物料的领发(5)仓库之间的物料转移(6)其它需采用调拨方式进行物料转移的情形四物料调拨规定1.物料的借入与归还(1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关厂商商洽，借用部分物料。

(2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由，库存状况，借用数量，最近交货日期及拟归还日期，交总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。

(3)借据应复印三份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交财务部。

(4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列的物料名称，规格，数量，填制“进料验收单”，并于备注栏内注明“借用或调拨物料”，依进料检验流程办理收料。

(5)借入物料不记入仓库的账册，内部调拨物料可以按照双方实际情况可以计入账册。

(6)借入或调拨的物料归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名，规格，数量无误后，备料归还；内部可根据情况自行决定账务关系。

2.物料的借出与收回(1)外部及内部向本公司借用物料时，须经本公司生管部及总经理核准后方可借出。

(2)借用厂商或内部公司须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。

(3)仓库应将借据原件保留，并复印交采购及财务部，在物料管制卡备注栏上注明“借出”或“调拨”字样。

(4)借出的物料由借用厂商或内部公司归还时，由仓库仓管人员填写“进料验收单”，并备注“借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。