实验报告
课程名称ERP软件Ⅰ
实验课所在班2-302
班级与班级代码09财务管理2（092502022）
专业财务管理
指导教师：韦琴
学号：09250202229
姓名：李倩琳
提交日期：2011-11-13
广东商学院教务处制
姓名李倩琳实验报告成绩
关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成
实验报告
随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水平，应对外界不断变化环境。用友ERP（企业资源计划）系统，根据市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业ERP财务管理系统。本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理6个系统的应用方法。作为会计类专业学生，我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即：总账系统、UFO报表系统实验。
经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。
一、实验目的
了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。
二、实验内容
总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、生成报表三、实验步骤
（一）前期准备
1、指定会计科目
在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”
—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2、增加会计科目
在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。
3、修改会计科目
在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4、设置凭证类别
在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5、输入期初余额
在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。
6、设置结算方式
在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。
（二）总账的日常业务处理
1、以总账会计身份填制凭证
以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”
—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。
2、审核凭证
审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”审核完后退出。
3、出纳签字
重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。
4、修改凭证
1）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。
2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。
3）重新通过操作员审核。
5、删除凭证
如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通
过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选
择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭证并且整理断号。
6、设置常用凭证
执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”
按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、记账
由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”
单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”
（三）出纳管理
1、查询日记账
执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”
2、查询资金日报表
执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话
框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退
出”
3、登记支票登记簿
执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话
框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等
信息，单击“保存”
4、录入期初银行对账数据
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科
目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相
应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单
击增加，录入。
5、录入银行对账单
执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话
框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应
科目、金额、日期、结算方式，填写好。
6、银行对账
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科
目选择”对话框。单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对
账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。
7、输出余额调节表
执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行
存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账
面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。（四）设置总账期末业务处理
1、设置自定义转结凭证
