财务结算、报账流程1.差旅费报账流程（出差返回后30
2.购买办公用品、其他物品报账流程（按照发票日期，10个工作日内结清）
3. 举办专项活动（活动结束后30个工作日内结清）
4、借款手续流程
▲特别强调：借款人应在半个月内结清借款，若员工借款在发放工资之前仍未报销，账务部有权在当月工资中扣除，工程费借款可在工程完工后一同结算。
▲建议：公司需把借支单和有关收据换成三联式的，以便于原始单据的保管。（现公司的单据为一联式借支单作为原始凭证了，且没有存根，不方便以后的结算。）
5.薪资发放流程（每月15日发放员工工资）
6.业务提成发放流程（每月25日发放业务提成）
7.供应商货款结算流程 ①对账期间
每月18至24日
②付款期间 每月25至30日 节假日向后顺延
提成分两次发放，各 按合同签约款的50% （工程直接费）
OK
填写业务提成申请单 领导审批签字
审核
财务部领款
合同完工
合同签约
采购员
25-30日
18-22日
核对货实是否相符 账单金额是否正确
相符
不符
入库
与供应商对账
付商品结算款
退货、换货、补货
领导审批签字
收货 24日
8.工程项目结算流程
项目经理承包制
开工一周后 扣除 材料 扣除 材料款、
班长制
OK
工程完毕，付款80% 甲方交款，付款20%
