财务报销培训PPT

费用报销管理制度完整.pptx

（3）按审批程序审批：部门领导审核签字→财务部复核→主管副总签字→常务副总签字→总经理 审批。（4）财务部根据审批后的付款申请单或报销单金额付款；（5）付款方式:：一般不用现金现款

第二十二条 市内交通费（指员工在一圈层内办理公务用于公共汽 车、地铁、出租车等短距离费用），一般以乘坐市内公共汽车和地 铁为交通工具。除持有公司重要物件和大额现金及票据外，需要乘

人力资源部 （备案）总经理与旧制度对比，简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程一般员工 出差申请 及审批流程.财务主管领导人力资源部 （备案）与旧制度对比，简化 了办公室审批

3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见is.com直接生成用友财务凭证，财务人员当

第一节 费用报销通讯费按照公司《话费报销标准》每季度按时 报销当月话费由部门文员（内勤）每月13日~15日到财 务部统一报销出差人员须在返回公司6天内办理报账手 续，拖延不报者，从

一、财务报销管理规定 二、借款管理规定三、专项支出管理规定四、工资结算管理规定三、专项支出管理规定财务 报销 管理借款 管理 规定专项 支出 管理工资 结算 管理专项支出定义专项支

财务付款：借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。借款人借款审批流程财务付款借支单填写差旅费报销单的填写费用报销单填写特别注意1、报销单不得涂改； 2、报销单所附附件需按要

➢5.所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改，发票 专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。➢6.应使用黑色中性笔以规范汉字填写

照内容分成大类，如办 公费、电话费、差旅费 、交通费等，同一大类 按照费用的归属部门分 为小类，如行政部、运 营部等，分别进行粘贴 。其中差旅费还应按照 差旅费报销单中的项目 再次

ppt课件 6一、差旅费用制度要点解读4、差旅费用报销要点及注意事项 出差天数以及标准的计算：出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数（出 发时间至返程时间），其中出发当天算全天

演示课件知识回顾 Knowledge Review演示课件放映结束 感谢各位的批评指导！谢 谢！让我们共同进步演示课件6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围，对超出 支付单的票据、

结合公司要求以以下几种报销凭证为例： 1、费用报销单（如图）费用报销单的填写说明： （1）报销凭证“用途”应填写清 楚，不能过于简单，用途内容必须包 括“业务发生的日期、当事人、使

（二）报销稽核制度• 报销稽核制度（惠字2011第【9】号）1、报销稽核，是由公司组织人员定期或不定期地对报销情况进行的 检查、监督的活动。主要包括两方面的内容：稽核报销票据真实性

再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性； （4）发票必须分类粘贴，不得混贴，并在粘贴单上填写票 据张数、合计金额，不要把发票项目、金额粘贴了； （5）发票较多时可分行粘贴，多