金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加

金蝶K3存货核算业务流程介绍.ppt

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-

凭证模板总结：1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、现销——发票先到赊销——发票最后到一、 采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的

金蝶K3 存货核算业务流程

K3成本计算说明2011-8-1期末处理前核查以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏：1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。存货核算处理1、存货估价入帐

具体来讲存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、 商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品等 。版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P3K3存货核算的假设前提

1、采购管理1.1、当月外购入库单必须审核完毕，同时无单价的物料必须标注价格，否则，将致使成本核算不能进行。1.2、当月采购发票必须审核并钩稽并由财务生成凭证。如果当月采购发票审核并钩稽未生成凭证的发票必须更改日期至下一个会计期间，否则，“

K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成

金蝶K3软件做账流程，K3软件财务业务流程：1. 确保所有的系统都已在本期；2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其

以整单折前金额参与钩稽或核算还是以整单折后金额参与 钩稽或核算由系统参数值进行确认。入库核算流程-外购暂估流程外购入库核算-暂估流程说明1．估价入库方式有两种，一种是手工在单据上录

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年8月10日2020-08-10文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1 ............

版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P2存货核算应用流程图提供物流、财务 余额对账功能期初余额调整 成本调整单异常余额汇报表杜绝无单价业务 提供单价确认平台外购

标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单

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凭证模板总结：1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、 现销——发票先到赊销——发票最后到一、 采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿