财务报销流程培训总结

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OA表单集成1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支

1 2 3 4011. 公司的费用支出按照先事前审批，后报销。2. 报销费用必须以合理、合法、真实为依据，原始发 票不能涂改、伪造。实际发生的业务，不能使用与 实际业务无关的发票。

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人力资源部 （备案）总经理与旧制度对比，简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程一般员工 出差申请 及审批流程.财务主管领导人力资源部 （备案）与旧制度对比，简化 了办公室审批

差旅费报销出差人员 出差时间 出差事项 负责人签字出差申请单所在部门分管领导签字演示完毕感谢观看FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING这里

PPT学习交流13反面例子：虚假发票• 同一次消费的几张发票的发票号码相同， 相同为虚假发票PPT学习交流14反面例子：非行政事业单位收据• 收据不可以报销（行政事业单位的除外）大

报销凭证填写规范 Fill in the specification for reimbursement voucher1、费用报销单∆ 金额：类别相同的票据上的金额合计数,采用阿

借款人借款审批流程财务付款谢谢观赏THANKS财务报销流程与注意事项潍坊能源财务部 2013年10月目标为普及财务知识，保证财务工作的严谨性，以及 财务资料的完整性，同时理顺工作流

供商场销货清单和和对等的非现金支出金额记录小票；对未按要求而发生的业 务招待费，由该人员自行承担，对于票据不符合要求的，未提供相应菜单，礼品清单的财务有权拒收并不予以报销。3? 第

一、财务报销管理规定 二、借款管理规定三、专项支出管理规定四、工资结算管理规定三、专项支出管理规定财务 报销 管理借款 管理 规定专项 支出 管理工资 结算 管理专项支出定义专项支

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02出差起讫日期必须 填写清楚，以便于 财务方便核算出差 补助费用。03已发放出差补助， 不再报销餐饮费用。 如确实需要招待客 人的，经主管领导 审批后可凭餐饮发 票报销。04餐饮

fghgfhgfhfrPART02业务招待费 报销业务招待费报销责任 人业务经办人 业务审核人 财务审核人审批人对所办理经济业务的真实性、正确 性，对所填写的各类报销凭证的真 实性

报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是拿替代发票报销，请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。2

反面例子：发票抬头不是公司的全称，而是地名。报销 的 合法 票据票据 粘贴 要求日常 费用 报销差旅 费用 报销反面例子：章不合规。发票上必须加盖发票专用章，加盖其他类型章的发票无

（二）报销稽核制度• 报销稽核制度（惠字2011第【9】号）1、报销稽核，是由公司组织人员定期或不定期地对报销情况进行的 检查、监督的活动。主要包括两方面的内容：稽核报销票据真实性