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出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额

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编制单位：项目上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出配件支出 费用支出 归

5天承兑汇票报表年 月 日 项目 收入 支出 余额0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计： 0 0 出纳： 0源自文库

资金日报表本日收入 账户代码 1001 1002 1003 1004 1005 1006 10Fra Baidu bibliotek7 1008 1009 1004 账户名称 出纳