房地产项目投资经济分析、资金和收益测算表-预算和分析模型

（一）资本金或投资款归还：
归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付
资本金利息） …
（二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费
城市基础设施配套费
基础设施费
建安工程费 配套设施费
公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税 购置资产流出
1 **年
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2 **年
-
3 **年
9
10
**年 **年 **年 合计 年均
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8 **年
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9 **年
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10 **年
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合计
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年均
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8
营业收入 付现营业成本
税金及附加 营业利润 销售费用
管理费用 财务费用
利润总额 所得税
净利润
毛利率
销售净利率
总投资收益率
净资产收益率
单位：万 元人民币
1
2
3
4
5
6
7
**年
**年 **年
**年 **年
**年
**年
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-Leabharlann Baidu
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期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计
五、静态投资回收期(全项目）
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年
六、静态投资回收期(投资方**股东）
年
七、静态投资回报率(全项目）
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八、静态投资回报率(投资方**股东）
#DIV/0!
九、全项目内部报酬率IRR
#NUM!
十、投资方**股东内部报酬率IRR
#NUM!
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***项目利润测算表
项目单位名称：
项目年
收支项目
日历年
***项目现金流量及
投资收益测算表
项目单位名称：
项目年
收支项目
日历年
期初资金余额
一、现金流入：
（一）资本金或投资款流入：
**股东投资流入
其他投资流入
…
（二）经营（或处置资产）流入 经营收入（含销售收入及其他经营收
入） 处置资产流入
…
（三）借款流入
**股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
…
二、现金流出：
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4 **年
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单位：万
元人民币
5
6
**年
**年
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7 **年
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（三）借款支出 归还借款本金
其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金
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归还借款利息 其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 …